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更新 2026-04-27 11:28

5016

JX金属株式会社

JX金属は半導体材料・情報通信材料・基礎材料を展開する非鉄素材企業で、フォーカス事業の高付加価値化と基礎材料の市況感応の両面で業績が変動する。

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市場 JP建材・インフラソリューション一体需要の加速、高付加価値化営業利益中心の評価特殊事情なし割高
対象決算: 2026Q3 | 決算日: 2026-02-10 | 生成時刻: 2026-04-27 11:28

主な理由

  • 目標株価の前提を要確認
  • 需要: 売上成長率 は前四半期の 23.3% から 21.2% へ -2.1pt 動きました。
  • 利益率: 営業利益率は前四半期の 19.7% から 25.1% へ +5.4pt 改善しました…。

最大の注意点

目標株価の前提を要確認

FMT latest audit
現在株価
¥4,790
Base 目標株価
¥4,670
Base差
-2.5%
利用状態
自動公開を停止
期待株価
¥4,591
更新日時
2026-04-27 11:28
5016 自動公開停止
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Ticker Quick View

判断サマリー

現在株価
¥4,790

Base差: -2.5%

Bear 目標株価
¥3,190

確率: 25%

Base 目標株価
¥4,670

確率: 45%

Bull 目標株価
¥5,640

確率: 30%

期待株価
¥4,591

期待差: -4.2%

判断 / 利用状態の理由

  • 目標株価の前提を要確認
  • 需要: 売上成長率 は前四半期の 23.3% から 21.2% へ -2.1pt 動きました。
  • 利益率: 営業利益率は前四半期の 19.7% から 25.1% へ +5.4pt 改善しました…。

人間レビュー補足: 未開示

次にやること: 詳細レポートを確認する

推奨コマンド: python3 scripts/company_status.py --identifier 5016

データ品質

ソース読込状態: 読み込み済み

予想データのそろい具合: 一部不足

経営コメントのそろい具合: 十分

ソース=loaded / 行=partial / 経営コメント=complete / 不足 metrics: 2026Q4:EPS予想, 2026FY:EPS予想 / 任意 metrics: 2026Q4:FCF予想, 2026FY:FCF予想

シナリオの前提を開く

短い thesis

フォーカス成長と基礎材料平準化が両立する中心ケース。

ドライバー要約

フォーカス成長と基礎材料平準化が両立する中心ケース。

key risks

市場期待とのズレ / 主要因の転化遅れ / 評価の置き方の悪化

target timing

2027/09

probability

0.45

confidence

medium

売上前提

売上高 820000.0（基準比 +0.0%）

利益率前提

営業利益率 18.3%（基準差 +0.0pt）

break conditions

需要、利益率、評価の置き方という中心前提のうち 2 つ以上が外れる場合。

データ不足と注意点を開く

最大の注意点

目標株価の前提を要確認

data quality

ソース=loaded / 行=partial / 経営コメント=complete / 不足 metrics: 2026Q4:EPS予想, 2026FY:EPS予想 / 任意 metrics: 2026Q4:FCF予想, 2026FY:FCF予想

missing metrics: 2026Q4:eps_consensus, 2026FY:eps_consensus

会社の見方と主要KPIを開く

収益モデル

売上は半導体材料と情報通信材料の数量・ミックス、基礎材料の金属価格と製錬条件で決まる。利益は高付加価値製品比率と本社調整費の管理に左右される。

売上成長率営業利益率半導体材料売上成長率基礎材料営業利益率

会社の輪郭

JX金属は半導体材料・情報通信材料・基礎材料を展開する非鉄素材企業で、フォーカス事業の高付加価値化と基礎材料の市況感応の両面で業績が変動する。

収益モデル

売上は半導体材料と情報通信材料の数量・ミックス、基礎材料の金属価格と製錬条件で決まる。

株価ドライバー

株価に効きやすいのは 売上成長率 と 営業利益率 です。

いまの焦点

今回の判断では 主要KPI: 売上成長率 は前四半期の 23.3% から 21.2% へ -2.1pt 動きました を重く見ています。

Charts

定点観測グラフ

CH1

CH1 売上推移

売上高は ¥218,109 で、前年同期比 21.2%。足元のトップラインは 減速 と読めます。

CH1 売上推移 画像を開く
CH2

CH2 営業利益 / 営業利益率

営業利益は ¥54,771、営業利益率は 25.1%。前四半期比 +5.4pp で、収益性は 改善。

CH2 営業利益 / 営業利益率 画像を開く
CH3

CH3 実績 / 市場予想 / ガイダンス

直近実績は売上高ベースで市場予想比 +0.0% でした。事前ガイダンスとの比較では、未開示の項目は未開示のまま残しています。

CH3 実績 / 市場予想 / ガイダンス 画像を開く
CH4

CH4 主要KPIまたはセグメント

営業利益率 を含む会社固有 KPI を分解して見ることで、どの事業や主要指標が全社業績を動かしたかを追えます。

CH4 主要KPIまたはセグメント 画像を開く
CH5

CH5 forward estimates または KPI 補助

CH5. 先行き予想

CH5 forward estimates または KPI 補助 画像を開く
CH6

CH6 target bridge または判断履歴

前回の標準シナリオの目標株価から今回の標準シナリオの目標株価までを、売上見通し改定、利益率改定、評価の置き方、時期とリスク、その他に分け、合計一致を確認しています。

CH6 target bridge または判断履歴 画像を開く

Events

重要イベント

最新イベント

日付未取得 / unclear / info

なし

Quarter Changes

決算の変化点

直近の変化

目標株価と結論は判断面でのみ更新し、市場予想との比較は時期と確信度を補う材料として扱います。

売上高の勢い

売上高は ¥218109.00、前年同期比 21.2%。前四半期の前年同期比 23.3% と比べて、成長の勢いが やや落ち着いています。

営業利益率の変化

営業利益率は前四半期比 +5.4pp、前年同期比 +15.1pp。利益の質は 改善方向。

主要KPIの変化

営業利益率 は前四半期比 27.3% / 前年同期比 150.3%。前回判断の前提を 強める 方向です。

目標株価の更新

標準シナリオの目標株価は ¥4670.00、現在株価との差は -100.0%。今回は業績前提の変化を反映して見直しました。

Audit & History

監査と履歴

監査サマリー

主要監査 51 件が PASS で、High / Critical はありません。

直近の変化

目標株価と結論は判断面でのみ更新し、市場予想との比較は時期と確信度を補う材料として扱います。

audit

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次の一手

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市場: JP

通貨: JPY

business model: 建材・インフラソリューション一体

story driver: 需要の加速、高付加価値化

valuation regime: 営業利益中心の評価

special state: 特殊事情なし

source load: 読み込み済み

row completeness: 一部不足

commentary completeness: 十分

human review: 未開示

usage status: 要再検証