CH1
MRVL
Marvell テクノロジー, Inc.
Marvell テクノロジー, Inc.は、AI ASICとデータインフラ半導体に関わる企業です。初回カバレッジでは、公開一次データで確認できる売上、利益率、EPSを中心に投資判断を作ります。
自動判定保留
自動判定を保留。人の確認が必要
主な理由
- 判断根拠が不足
- 需要: 売上成長率は前四半期の 57.6% から 36.8% へ -20.8pt 鈍化しました…。
- 利益率: 営業利益率は前四半期の 14.5% から 17.2% へ +2.8pt 改善しました…。
最大の注意点
判断根拠が不足
現在株価
$156.57
Base 目標株価
$160.12
Base差
+2.3%
利用状態
自動判定を保留。人の確認が必要
期待株価
$161.00
更新日時
2026-04-30 14:00
MRVL
自動判定保留
+2.3%
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現在株価
$156.57
Bear 目標株価
$118.08
Base 目標株価
$160.12
Bull 目標株価
$206.34
期待株価
$161.00
判断 / 利用状態の理由
- 判断根拠が不足
- 需要: 売上成長率は前四半期の 57.6% から 36.8% へ -20.8pt 鈍化しました…。
- 利益率: 営業利益率は前四半期の 14.5% から 17.2% へ +2.8pt 改善しました…。
データ品質
ソース読込状態: 読み込み済み
予想データのそろい具合: 不足
経営コメントのそろい具合: 十分
シナリオの前提を開く
短い thesis
需要は堅調で、能力増設と収益化が予定線で進む中心ケースです。
ドライバー要約
需要は堅調で、能力増設と収益化が予定線で進む中心ケースです。
key risks
市場期待とのズレ / 主要因の転化遅れ / 評価の置き方の悪化
target timing
12 months
probability
0.5797665369649807
confidence
medium
売上前提
売上高 8383.0（基準比 +2.3%）
利益率前提
営業利益率 18.0%（基準差 +1.8pt）
break conditions
需要、利益率、評価の置き方という中心前提のうち 2 つ以上が外れる場合。
データ不足と注意点を開く
最大の注意点
判断根拠が不足
data quality
ソース=loaded / 行=insufficient / 経営コメント=complete / 不足 行: full_year / 任意 metrics: 2026Q3:FCF予想
missing rows: full_year
会社の見方と主要KPIを開く
収益モデル
売上は会社全体の開示値を起点にし、セグメント別の詳細が未取得の部分は全社として扱います。二次レポートの論点は推論として参照し、Factには入れません。
全体 売上高営業利益率EPS
会社の輪郭
Marvell テクノロジー, Inc.は、AI ASICとデータインフラ半導体に関わる企業です。
収益モデル
売上は会社全体の開示値を起点にし、セグメント別の詳細が未取得の部分は全社として扱います。
株価ドライバー
株価に効きやすいのは 全体 売上高 と 営業利益率 です。
いまの焦点
今回の判断では 成長: 売上成長率は前四半期の 57.6% から 36.8% へ -20.8pt 鈍化しました。需要の伸びがやや弱まっています を重く見ています。
CH2
CH2 営業利益 / 営業利益率
CH3
CH3 実績 / 市場予想 / ガイダンス
CH4
CH4 主要KPIまたはセグメント
CH5
CH5 forward estimates または KPI 補助
CH6
CH6 target bridge または判断履歴
最新イベント
なし
直近の変化
目標株価と結論は判断面でのみ更新し、市場予想との比較は時期と確信度を補う材料として扱います。
売上高の勢い
売上高は $2074.50、前年同期比 36.8%。前四半期の前年同期比 57.6% と比べて、成長の勢いが やや落ち着いています。
営業利益率の変化
営業利益率は前四半期比 +2.8pp、前年同期比 +63.6pp。利益の質は 改善方向。
主要KPIの変化
全体 売上高 は前四半期比 3.4% / 前年同期比 36.8%。前回判断の前提を 強める 方向です。
目標株価の更新
標準シナリオの目標株価は $160.12、現在株価との差は 2.3%。今回は業績前提の変化を反映して見直しました。
監査サマリー
主要監査 51 件が PASS で、High / Critical はありません。
直近の変化
目標株価と結論は判断面でのみ更新し、市場予想との比較は時期と確信度を補う材料として扱います。
次にやること
不足項目を埋めたうえで再更新する
推奨コマンド
python3 scripts/update_company.py --identifier MRVL
不足項目を埋めたうえで再更新する
参考資料を開く
PC 個別ページと同じ FMT を mobile site から直接開けます。
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監査 artifact を site 配下から直接開けます。
状態ラベルを開く
市場: US
通貨: USD
business model: 通信・接続半導体
story driver: 需要の加速、高付加価値化
valuation regime: 売上中心の評価
special state: 特殊事情なし
source load: 読み込み済み
row completeness: 不足
commentary completeness: 十分
human review: 未開示
usage status: 要再検証