CH1
6146
株式会社ディスコ
DISCO Corporationは、切る・削る・磨く後工程装置に関わる企業です。初回カバレッジでは、公開一次データで確認できる売上、利益率、EPSを中心に投資判断を作ります。
自動判定保留
自動判定を保留。人の確認が必要
主な理由
- 判断根拠が不足
- 変化: 前回比で大きな悪化はまだ確認されていません。
- 需要: 全体 売上高 は前年同期比 11.1% でした。
最大の注意点
判断根拠が不足
現在株価
¥74,010
Base 目標株価
¥70,107
Base差
-5.3%
利用状態
自動判定を保留。人の確認が必要
期待株価
¥67,936
更新日時
2026-04-30 13:58
6146
自動判定保留
-5.3%
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現在株価
¥74,010
Bear 目標株価
¥51,576
Base 目標株価
¥70,107
Bull 目標株価
¥90,469
期待株価
¥67,936
判断 / 利用状態の理由
- 判断根拠が不足
- 変化: 前回比で大きな悪化はまだ確認されていません。
- 需要: 全体 売上高 は前年同期比 11.1% でした。
データ品質
ソース読込状態: 読み込み済み
予想データのそろい具合: 不足
経営コメントのそろい具合: 十分
シナリオの前提を開く
短い thesis
需要は堅調で、能力増設と収益化が予定線で進む中心ケースです。
ドライバー要約
需要は堅調で、能力増設と収益化が予定線で進む中心ケースです。
key risks
市場期待とのズレ / 主要因の転化遅れ / 評価の置き方の悪化
target timing
12 months
probability
0.4699453551912568
confidence
medium
売上前提
売上高 422439.3（基準比 -0.5%）
利益率前提
営業利益率 43.3%（基準差 +1.6pt）
break conditions
需要、利益率、評価の置き方という中心前提のうち 2 つ以上が外れる場合。
データ不足と注意点を開く
最大の注意点
判断根拠が不足
data quality
ソース=loaded / 行=insufficient / 経営コメント=complete / 不足 行: full_year / 不足 metrics: 2026Q1:EPS予想 / 任意 metrics: 2026Q1:FCF予想
missing rows: full_year
missing metrics: 2026Q1:eps_consensus
会社の見方と主要KPIを開く
収益モデル
売上は会社全体の開示値を起点にし、セグメント別の詳細が未取得の部分は全社として扱います。二次レポートの論点は推論として参照し、Factには入れません。
全体 売上高営業利益率EPS
会社の輪郭
DISCO Corporationは、切る・削る・磨く後工程装置に関わる企業です。
収益モデル
売上は会社全体の開示値を起点にし、セグメント別の詳細が未取得の部分は全社として扱います。
株価ドライバー
株価に効きやすいのは 全体 売上高 と 営業利益率 です。
いまの焦点
今回の判断では 変化: 前回比で大きな悪化はまだ確認されていません を重く見ています。
CH2
CH2 営業利益 / 営業利益率
CH3
CH3 実績 / 市場予想 / ガイダンス
CH4
CH4 主要KPIまたはセグメント
CH5
CH5 forward estimates または KPI 補助
CH6
CH6 target bridge または判断履歴
最新イベント
なし
直近の変化
目標株価と結論は判断面でのみ更新し、市場予想との比較は時期と確信度を補う材料として扱います。
売上高の勢い
売上高は ¥436889.00、前年同期比 11.1%。前四半期の前年同期比 12.6% と比べて、成長の勢いが やや落ち着いています。
営業利益率の変化
営業利益率は前四半期比 +0.4pp、前年同期比 -0.3pp。利益の質は 改善方向。
主要KPIの変化
全体 売上高 は前四半期比 2.9% / 前年同期比 11.1%。前回判断の前提を 強める 方向です。
目標株価の更新
標準シナリオの目標株価は ¥70106.64、現在株価との差は -8.3%。今回は業績前提の変化を反映して見直しました。
監査サマリー
主要監査 51 件が PASS で、High / Critical はありません。
直近の変化
目標株価と結論は判断面でのみ更新し、市場予想との比較は時期と確信度を補う材料として扱います。
次にやること
不足している予想データを補完してから再更新する
推奨コマンド
python3 scripts/import_consensus.py --ticker 6146 --input path/to/consensus.csv
不足している予想データを補完してから再更新する
不足している metrics を補完する
参考資料を開く
PC 個別ページと同じ FMT を mobile site から直接開けます。
latest.html の詳細版レポートへ戻れます。
監査 artifact を site 配下から直接開けます。
状態ラベルを開く
市場: JP
通貨: JPY
business model: 通信・接続半導体
story driver: 需要の加速、高付加価値化
valuation regime: 売上中心の評価
special state: 特殊事情なし
source load: 読み込み済み
row completeness: 不足
commentary completeness: 十分
human review: 未開示
usage status: 要再検証