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更新 2026-04-30 13:57

4369

DRAM向け高機能化学材料

Tri Chemical Laboratories Inc.は、DRAM向け高機能化学材料に関わる企業です。初回カバレッジでは、公開一次データで確認できる売上、利益率、EPSを中心に投資判断を作ります。

自動判定保留 自動判定を保留。人の確認が必要
市場 JP通信・接続半導体需要の加速、高付加価値化売上中心の評価特殊事情なし妥当
対象決算: 2025Q4 | 決算日: 2026-03-13 | 生成時刻: 2026-04-30 13:57

人間レビュー仮置き: 未開示 / 補足: 未開示

主な理由

  • 判断根拠が不足
  • 需要: 売上成長率は前四半期の 47.6% から 26.3% へ -21.2pt 鈍化しました…。
  • 利益率: 営業利益率は前四半期の 26.5% から 24.7% へ -1.8pt 悪化しました…。

最大の注意点

判断根拠が不足

FMT latest audit
現在株価
¥3,200
Base 目標株価
¥3,422
Base差
+6.9%
利用状態
自動判定を保留。人の確認が必要
期待株価
¥3,346
更新日時
2026-04-30 13:57
4369 自動判定保留
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Ticker Quick View

判断サマリー

現在株価
¥3,200

Base差: +6.9%

Bear 目標株価
¥2,523

確率: 30%

Base 目標株価
¥3,422

確率: 50%

Bull 目標株価
¥4,408

確率: 20%

期待株価
¥3,346

期待差: +4.6%

判断 / 利用状態の理由

  • 判断根拠が不足
  • 需要: 売上成長率は前四半期の 47.6% から 26.3% へ -21.2pt 鈍化しました…。
  • 利益率: 営業利益率は前四半期の 26.5% から 24.7% へ -1.8pt 悪化しました…。

人間レビュー補足: 未開示

次にやること: 不足している予想データを補完してから再更新する

推奨コマンド: python3 scripts/import_consensus.py --ticker 4369 --input path/to/consensus.csv

データ品質

ソース読込状態: 読み込み済み

予想データのそろい具合: 不足

経営コメントのそろい具合: 十分

ソース=loaded / 行=insufficient / 経営コメント=complete / 不足 行: full_year / 不足 metrics: 2025Q4:EPS予想 / 任意 metrics: 2025Q4:FCF予想

シナリオの前提を開く

短い thesis

需要は堅調で、能力増設と収益化が予定線で進む中心ケースです。

ドライバー要約

需要は堅調で、能力増設と収益化が予定線で進む中心ケースです。

key risks

市場期待とのズレ / 主要因の転化遅れ / 評価の置き方の悪化

target timing

12 months

probability

0.4960666358167515

confidence

medium

売上前提

売上高 24068.0（基準比 +0.8%）

利益率前提

営業利益率 25.8%（基準差 +1.1pt）

break conditions

需要、利益率、評価の置き方という中心前提のうち 2 つ以上が外れる場合。

データ不足と注意点を開く

最大の注意点

判断根拠が不足

data quality

ソース=loaded / 行=insufficient / 経営コメント=complete / 不足 行: full_year / 不足 metrics: 2025Q4:EPS予想 / 任意 metrics: 2025Q4:FCF予想

missing rows: full_year

missing metrics: 2025Q4:eps_consensus

会社の見方と主要KPIを開く

収益モデル

売上は会社全体の開示値を起点にし、セグメント別の詳細が未取得の部分は全社として扱います。二次レポートの論点は推論として参照し、Factには入れません。

全体 売上高営業利益率EPS

会社の輪郭

Tri Chemical Laboratories Inc.は、DRAM向け高機能化学材料に関わる企業です。

収益モデル

売上は会社全体の開示値を起点にし、セグメント別の詳細が未取得の部分は全社として扱います。

株価ドライバー

株価に効きやすいのは 全体 売上高 と 営業利益率 です。

いまの焦点

今回の判断では 成長: 売上成長率は前四半期の 47.6% から 26.3% へ -21.2pt 鈍化しました。需要の伸びがやや弱まっています を重く見ています。

Charts

定点観測グラフ

CH1

CH1 売上推移

売上高は ¥23,883 で、前年同期比 26.3%。足元のトップラインは 減速 と読めます。

CH1 売上推移 画像を開く
CH2

CH2 営業利益 / 営業利益率

営業利益は ¥5,902、営業利益率は 24.7%。前四半期比 -1.8pp で、収益性は 悪化。

CH2 営業利益 / 営業利益率 画像を開く
CH3

CH3 実績 / 市場予想 / ガイダンス

直近実績は売上高ベースで市場予想比 +0.0% でした。事前ガイダンスとの比較では、未開示の項目は未開示のまま残しています。

CH3 実績 / 市場予想 / ガイダンス 画像を開く
CH4

CH4 主要KPIまたはセグメント

全体 売上高 を含む会社固有 KPI を分解して見ることで、どの事業や主要指標が全社業績を動かしたかを追えます。

CH4 主要KPIまたはセグメント 画像を開く
CH5

CH5 forward estimates または KPI 補助

CH5. 先行き予想

CH5 forward estimates または KPI 補助 画像を開く
CH6

CH6 target bridge または判断履歴

前回の標準シナリオの目標株価から今回の標準シナリオの目標株価までを、売上見通し改定、利益率改定、評価の置き方、時期とリスク、その他に分け、合計一致を確認しています。

CH6 target bridge または判断履歴 画像を開く

Events

重要イベント

最新イベント

日付未取得 / unclear / info

なし

Quarter Changes

決算の変化点

直近の変化

目標株価と結論は判断面でのみ更新し、市場予想との比較は時期と確信度を補う材料として扱います。

売上高の勢い

売上高は ¥23883.17、前年同期比 26.3%。前四半期の前年同期比 47.6% と比べて、成長の勢いが やや落ち着いています。

営業利益率の変化

営業利益率は前四半期比 -1.8pp、前年同期比 -3.1pp。利益の質は 慎重確認が必要。

利益率悪化の背景

営業利益率は前四半期の 26.5% から 24.7% へ -1.8pt 悪化しました。 会社説明には費用増や先行投資を示す記述がありますが、主因の自動抽出は限定的です。

主要KPIの変化

全体 売上高 は前四半期比 0.3% / 前年同期比 26.3%。前回判断の前提を 強める 方向です。

目標株価の更新

標準シナリオの目標株価は ¥3421.70、現在株価との差は 0.8%。今回は業績前提の変化を反映して見直しました。

Audit & History

監査と履歴

監査サマリー

主要監査 51 件が PASS で、High / Critical はありません。

直近の変化

目標株価と結論は判断面でのみ更新し、市場予想との比較は時期と確信度を補う材料として扱います。

audit

Next Step

次の一手

次にやること

不足している予想データを補完してから再更新する

推奨コマンド

python3 scripts/import_consensus.py --ticker 4369 --input path/to/consensus.csv

不足している予想データを補完してから再更新する

不足している metrics を補完する

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市場: JP

通貨: JPY

business model: 通信・接続半導体

story driver: 需要の加速、高付加価値化

valuation regime: 売上中心の評価

special state: 特殊事情なし

source load: 読み込み済み

row completeness: 不足

commentary completeness: 十分

human review: 未開示

usage status: 要再検証